是时候对优秀的企业动些贪心了
是时候对优秀的企业动些贪心了。可以从两个方面来思考,一个是低估值高分红的优质蓝筹;另一个是高成长的细分领域龙头企业。这个思路是在于,这方面的个股,许多都是过去2-3年以来,跌幅较大,且短期内反弹幅度或空间都不大,但是企业的营收和利润释放都比较平稳,甚至已经恢复了显着增长。
是时候考虑考虑白马股票的投资逻辑了。不要再跟随市场过于迁就题材或主题性投资,尤其是完全炒概念的股票,没有业绩支持,又炒的乱七八糟的个股,要主动远离,倘若股价也还高高在上,那是必须避开的。
对白马的逻辑考虑,还是回到未来核心资产的逻辑上去思考长期投资。特别是对未来能够进入股市资金的性质思考。大家会明白,长线资金的投资方向和思路,无论内外资都会更偏于优质企业。而且过去几年以来的持续下跌,也给这些股票创造了资金回流的积极预期。
大家可以想象,无论外资是否回流,还是内资要介入,也不管是公募,还是险资或养老金,社保啊,等等这类属性的基金,都会继续把资金投向显着偏低估值的蓝筹企业。特别是,未来经济发展模式以及实际遇到的发展瓶颈,都使得主流或大规模的资金,更可能流向蓝筹或龙头白马企业。
大家可以比对当前不同企业的性价比,如果你是有一笔超大规模的资金,告诉你现在股市就是底部了,不管能不能马上走出底部,但只要想进入市场,那么你会选择介入哪些或哪类型的股票?稍有投资思想的投资者,想必都会更偏好于低估值的核心资产。
这些资产在经过较长期的下跌后,普遍估值不高了。特别是那些从2021年年初就开始回落的企业,在当初遇到的许多非市场因素掉头回落,且接二连三收到内外环境的制约,股价是一跌再跌,有些的确是受到行业影响而业绩滑坡,但显着的看已经稳定甚至恢复增长,这类企业,认为是当前乃至接下来很长时间内,都是要紧密追踪的,甚至主动寻求低接配置的机会。
在具体个股上,为了不影响大家的投资和交易,就不具体点名了。感兴趣的投资者,可以进入亮学堂作系统性的分享和探讨。大致的领域,会考虑诸如保险,家电,食品,医药等领域,这些都是比较容易诞生大白马的地方。而对于成长的思路,会偏于消费电子领域,毕竟历经过去几年的滑坡后,近期带来行业性复苏迹象,虽然动律不强,但见底预期增强。
而这个层面的扩散影响,就是会往整个科技产业。比如半导体及泛半导体领域,以及专精特新,卡脖子,高端装备,生命科学,人工智能等多个领域,都是可以对细分领域的龙头企业,给予积极的关注和跟进。主要偏于过去几年持续盘跌,仍然在多年新低点区域盘整的个股,但要对基本面有深度研究,不能流于表面。
可以从这两个角度来研究并挖掘未来投资品种,尤其是到了第四季度,可以积极关注高分红类的企业,要是估值比较低,且成长性没毛病,那么就可以主动配置。而成长性企业,关键聚焦龙头个股,许多股票也都跌的惨兮兮,在低位趴着,可以通过pEG的思路来对比,但也不绝对,因为存在行业差别。主要还是成长,成长,高成长的细分头部企业。
总的来讲,股市长期盘跌后,在历经2-3年的大周期后,随着10年以上的长期技术底部结构,且政策底明确,而近期经济底若隐若现,也都值得更乐观积极看待,不必惧怕再往下大幅或无休止下跌,是时候对优秀的企业动些贪心了。
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