市场资金转向医药板块,说明机构准备炒作三季报业绩
周三大盘在在外围股市普遍上涨的情况下,两市大盘再次冲高回落,上午大盘最高上攻到3095点附近,随后开始逐步回落,盘中出现翻绿,后来使出吃奶的劲,最终以微涨报收,算是守住了最后一点道德底线!盘面上,两市个股涨跌各半,cxo概念、减肥药、医疗保健、知识付费、创新药、免疫治疗、人脑工程等板块涨幅靠前;可燃冰、页岩气、航空、石油天然气、煤炭、水产品、船舶等板块跌幅靠前,两市近60只个股涨停,超过10只个股跌停,创业板以上涨报收,走势略强于主板。
港股昨天大涨超过2%,最终收涨近1%,周三再次大涨近1.7%,外资周三最高流入近50亿元,A股走势依然较弱,内资全天一路向北,全天流出超过60亿元,谁在砸盘?
周三市场热点主要集中在医药板块,人口老龄化已是当今世界面临的全球性挑战之一,我国老龄化趋势亦不可逆转。机构预测,中国医药行业2021年—2030年的年复合增长率将提高1倍以上,超过6%,市场规模将达到亿元,2023年四季度是布局未来三年医药行情的最佳时机。引发了周三医药板块全线大涨,科源制药20cm涨停,百花医药、奥翔药业、华森制药等多股涨停。市场资金转向医药板块,说明机构准备炒作三季报业绩了,对近期大涨的题材股有一定的利空,大家要注意高位股的风险。
继华为科技股大幅炒作以后,周三AI应用端盘中走强,其中教育、智能医疗等方向领涨,佳发教育、麦克奥迪20cm涨停,润达医疗2连板,世纪天鸿、鸥玛软件涨超10%,科大讯飞大涨超6%。券商研报指出,当前国内AI算力在总体算力中占比约22.8%,2021-2026年cGAR约50%,参考移动互联网普及进程,AI应用渗透率长期天花板或超80%,且技术结合更加紧密。但最终都是冲高回落了,近期科技股走势太强,预期太一致了,短期要回调了!
东方证券周三破位大跌,盘中一度奔向跌停,东方证券公告,公司大批高管突然于10月9日集体离职,浙江国祥Ipo项目已经暂缓,东方证券作为保荐机构尚未收取承销费,公司保荐费大概是1.85亿。如果按2022年东方证券的营收来说,这一笔业务,就占全公司业务的的10%,重要的是,公司下属全资子公司持有浙江国祥的股份,这也难怪浙江国祥能够二次圈钱,重点还能高额发行!唉,看看这些奇葩的现象,A股也确实没有走强的理由,大家用脚投票也是活该。
前期房地产板块一天一个救市政策,但房地产还是没有救起来,房地产板块连续走弱,很多个股像万科、金地等都已经创出了近期新低,房地产涉及到上下几十个行业,房地产板块不起来,大盘大涨也很难,毕竟房地产、基建等占比大盘权重太大,这可能也是前几年过分依赖房地产酿成的恶果吧!
对于四季度配置方向,建议沿以下主线布局:一是关注景气度较高、边际提升明显的行业,包括半导体、计算机、出行链、汽车、家电、工业金属等细分方向。二是建议布局红利低波类资产,重点关注石油石化、运营商、保险、电力和交运。此外,港股电信运营商、能源(石油、煤炭)、公用事业等领域的优质央国企龙头也具备较强的高股息配置价值。
对传统行业而言,补库存驱动的景气改善是行业配置的重要线索之一。对此,浙商证券建议,四季度从上市公司口径出发,综合考虑存货分位值较低叠加需求边际改善,家用电器、轻工制造、医药生物、美容护理、电子、计算机等值得关注。
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