,11月多少有点纠结,排名冲刺与年底回笼资金。12月马上就面临着一系列的年底资金结算压力,需要回笼资金,而此时又需要进行必要的护盘、砸盘、做账、为基金排名大战铺垫等一系列的行为,换句话说,既要保证有足够的资金流动性,确较高的安全性,而又要做出一些动静,获得一些利润。
11月行情在多空激烈博弈之下,还是以小涨为主,32年中,21次上涨,11次下跌;历史上唯一一次大的下跌出现在2007年,而当时股指处于6000点之上的高位,股指已经连续2年的上涨,从998~6124点积累了非常多的获利盘,从而造成了大跌,除此之外,11月并没有太多异常的走势,很容易出现股指的小涨,以此给予个股表演的舞台,也为年底排名战创造了条件和机会。
11月并没有太多异常的走势,很容易出现股指的小涨,以此给予个股表演的舞台,也为年底排名战创造了条件和机会。所以,期待那种大行情是不现实的,市场真正核心还是超跌热点的活跃,三季报后也是进入到业绩真空期了,因此很多跌幅大的品种无论业绩如何都会进行动作,而我们关注的是板块群体机会。
当前国内宏观经济以及A股企业盈利改善的信号正愈发清晰,同时国内政策力度、中\/m.关系等前期压力点也出现了积极边际变化,投资者对中长期基本面过于悲观的定价或将在短期得到修正,潜在风险点在于美债利率进一步冲高。配置上,剩余流动性回落+盈利视角切换指向业绩困境反转品种仍是重点。中报业绩跌幅较深的品种中,筛选顺周期供给压力不大,成长类先行指标改善,且筹码压力不大的方向。推荐电子\/医药\/机床\/建材\/涤纶\/稀土磁材\/小家电。中\/m.库存周期及中\/m.经贸关系边际向好,建议关注出口链。
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