政策上可谓迫击炮式的释放利好信息
证券信息:证\/监\/会详解下一阶段八项重点工作,支持头部券商做优做强;证\/监\/会计划推出定向可转债重组规则;泰鹏智能申购日;香港股票印花税最早本月17日下调;社保基金会坚定看好国内股票长期配置价值;多家外资金融机构上调2023年中国经济增速预测;基金公司、资管等机构回购金额超44亿元;10月份继续“零受理”,前10个月Ipo真实过会率或仅有55%;中注协约谈会计师事务所,提示防范或有收费风险;菜鸟进行非交易路演;广东省工业软件产业基金正式发布。
环球信息:上周五美股收高,道指上涨0.66%,纳指上涨1.38%,标普上涨0.94%,欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.95美元,跌幅为2.4%,收于每桶80.51美元;纽约黄金期货收高0.3%,收于每盎司1999.2美元。欧盟计划本周重点推动债务调整规则;巴菲特三季度“炒股”损失近1800亿;韩国寻求暂时禁止股票卖空;xAI发布其首个人工智能产品“Grok”;马斯克表示他的新人工智能聊天机器人“有点幽默”;openAI创始人看好AI在教育领域赋能(涉汉王科技、佳发教育等);白羽鸡海外引种收紧(涉益生股份、民和股份等);英伟达显卡即将限制对华出口(涉景嘉微、旋极信息等);新一代“阿尔法折叠”登场,预测范围从蛋白质扩展到其他生物分子;意大利电信批准KKR200亿美元的电网收购案;俄罗斯将继续自愿削减石油和石油产品出口至年底;首届全球人工智能安全峰会召开,推动人工智能监管;\/中\/m\/.气候变化会谈举行在即(涉蓝盾光电、聚光科技等)。
国常会指出,要统筹稀土资源勘探、开发利用与规范管理,统筹产学研用等各方面力量,积极推动新一代绿色高效采选冶技术研发应用,加大高端稀土新材料攻关和产业化进程(涉北方稀土、中国稀土、广晟有色、大地熊、中科磁材等)。
这个周末的舆论偏向积极,政策上可谓迫击炮式的释放利好信息,经济基本面也显露出转好迹象,外部矛盾有缓和预期,在旧金山会晤摆出来后,整个局势有了显着的转变,积极的情绪渐渐展现了出来。
当前对市场发展会产生扰动的,更多的方面则是来自于客观技术结构的矛盾,不是底部模糊,而是上行有阻力,且中长期技术劣势不具有持续上行而改变的条件,这样就容易受到压制和阻碍,甚至回落再盘跌。
这是当前盘势发展比较矛盾的地方。但认为,随着内外部环境缓和,且政策持续累积,经济层面的转变预期渐起,这些都会更利于行情逐日改善和扭转,加快技术结构的转变调件。犹如上周的震荡,对20日周期的扭转预期。
虽然短期技术优势的形成,可以形成支撑平稳效应,并推动大盘向上脉冲,虽然压力不改,但震荡趋上的发展路径,却可以极大程度上改变投资者预期,并影响交易行为,进而持续优化技术基础。
保持积极的态度看待盘势演变,且具备条件,震荡推进指数向上脉冲挑战各周期均价线,但在确定无从改变其下行关系下,则仍然会面临阻力和震荡预期,依旧主张不对抗,主动顺其趋势,采取仓位增减,以应对波动。
随着当前全球流动性预期转松、美债利率快速回落之下,外资边际回暖并有望逐步打破负反馈,同时国内“经济底”、“盈利底”反复得到确认,基本面持续企稳回升,叠加决策层持续发力政策宽松,多重积极变化正不断出现,四季度市场有望逐步走出底部。
展望四季度,当前经济呈现底部企稳迹象,高景气行业占比仍处于底部但已逐步回升,因此建议进攻高景气,红利低波为底仓,布局库存周期,沿三大主线布局。
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